近年我國的經(jīng)濟體系快速發(fā)展，境內企業(yè)不斷發(fā)展壯大，由于我國在資本對外投資方面有嚴格的管控，需要在政策的指導下，合規的辦理相關(guān)手續后，資金才能合法順利的出境，那么其中常見(jiàn)的方式就是做ODI備案。ODI：OVERSEAS DIRECT INVESTMENT，即對外直接投資，指境內企業(yè)經(jīng)境外直接投資主管部門(mén)核準，通過(guò)設立（獨資、合資、合作）、并購、參股等方式在境外設立或取得既有企業(yè)或項目所有權、控制權或經(jīng)營(yíng)管理權等權益的行為。所涉及部門(mén)包括國家外匯管理部門(mén)、商務(wù)部門(mén)和發(fā)改委。

中國企業(yè)對外直接投資（ODI）核心關(guān)注要點(diǎn)包括：

1、投資結構：對外直接投資會(huì )涉及投資的結構，包括現金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等，這些都會(huì )影響企業(yè)的投資效果。

2、限制類(lèi)行業(yè)審批：對于一些特定的行業(yè)，例如房地產(chǎn)業(yè)、體育和娛樂(lè )業(yè)，對外投資需要謹慎，因為這些行業(yè)的境外投資會(huì )受到更嚴格的審批。

3、政策導向：國家對于對外投資有明確的政策導向，例如對“一帶一路”沿線(xiàn)國家的投資，可以享受相應的政策優(yōu)惠。

4、資金出境的雷區：在境外直接投資實(shí)操過(guò)程中，要關(guān)注資金出境的雷區，避免踩到違規轉移境內資本的紅線(xiàn)。

5、風(fēng)險隱患：對于對外投資中存在的風(fēng)險隱患，如市場(chǎng)風(fēng)險、政治風(fēng)險等，也需要關(guān)注并做好防范。

6、境外直接投資的審核和監管：境內投資者不再滿(mǎn)足于單一的境內投資，而放眼境外市場(chǎng)，境內企業(yè)對境外直接投資的審核和監管問(wèn)題成為業(yè)界關(guān)注重點(diǎn)話(huà)題之一。

中國企業(yè)對外直接投資需要考慮多方面的因素，包括投資結構、限制類(lèi)行業(yè)審批、政策導向、資金出境的雷區、風(fēng)險隱患以及境外直接投資的審核和監管等。

哪些企業(yè)需要辦理ODI業(yè)務(wù)？

1、開(kāi)展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)：這些企業(yè)有大額資金出入境需求，需要提供ODI備案證書(shū)以合規轉型。

2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠(chǎng)及貿易基地的企業(yè)：這些企業(yè)在開(kāi)立當地銀行賬戶(hù)或需要境內母公司匯款到境外時(shí)，都需要境內母公司提供ODI備案證書(shū)，銀行才會(huì )同意打款操作。

3、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)：這些企業(yè)在向外投資項目進(jìn)行匯款時(shí)，銀行需要企業(yè)提供相關(guān)ODI備案文件才能進(jìn)行匯款操作。

4、返程投資的企業(yè)：如果國內公司在海外設立的子公司要再返回國內設立外資企業(yè)，那這個(gè)外資公司要開(kāi)立外匯銀行賬戶(hù)時(shí)，銀行會(huì )要求提供之前國內公司對海外子所申請的ODI備案文件。

5、海外上市的企業(yè)：一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來(lái)的投資退出，另一方面也是基于稅務(wù)方面的考量。

請注意，以上只是部分需要辦理ODI業(yè)務(wù)的企業(yè)類(lèi)型，如果企業(yè)有對外投資的需求，還需要結合自身實(shí)際情況進(jìn)行判斷。不同類(lèi)型的企業(yè)在辦理ODI業(yè)務(wù)時(shí)需要提交的材料和流程可能會(huì )有所不同，可以點(diǎn)擊主頁(yè)或來(lái)電咨詢(xún)獲取詳細信息。

ODI辦理需滿(mǎn)足哪些條件？

根據騰博國際的境外投資ODI備案實(shí)際辦理經(jīng)驗，發(fā)現大部分企業(yè)只要滿(mǎn)足以下4個(gè)申請條件，基本上可以順利辦理境外投資備案：

 1、符合“境外投資”定義：

境內企業(yè)通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。

2、主體和成立時(shí)間符合要求：

主體需要為我國境內依法成立的企業(yè)。成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案。

3、股東背景、資金來(lái)源、投資要求真實(shí)性要求：

無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查。

4、財務(wù)要求：

Z近一年獨立第三方會(huì )計事務(wù)所出具的審計報告不能出現虧損；凈資產(chǎn)回報率Z好高于5%，資產(chǎn)負債率Z好低于70%。

騰博國際ODI業(yè)務(wù)范圍

● 對外投資方案的設計與評估

●全程指導準備規范性材料（公司章程、董事會(huì )決議、真實(shí)性承諾、股權架構、資金證明等）

● 編制盡職調查報告、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明（包括可研報告、投資資金來(lái)源及說(shuō)明、投資環(huán)境分析、盡職調查等內容）、投資項目說(shuō)明、備案表等境外投資申報文件

● 在發(fā)改委、商務(wù)部門(mén)提交書(shū)面和系統的資料，協(xié)助完成外匯管理局的登記手續

以上根據騰博國際卞經(jīng)理實(shí)際辦理經(jīng)驗撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)私信咨詢(xún)。
服務(wù)機構推薦：
關(guān)于騰博國際，自2005年成立至今，依靠精英團隊、深厚資源、成功為上萬(wàn)家企業(yè)及個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的金融與商務(wù)服務(wù)。前海招商合伙人，以自貿區為起點(diǎn)，聯(lián)通粵港澳大灣區，輻射全國，覆蓋全球，現已成長(cháng)為全球一站式企業(yè)高端服務(wù)提供商,擁有豐富的經(jīng)驗與社會(huì )資源，主要辦理業(yè)務(wù)為前海企業(yè)入駐與續簽、各類(lèi)公司收購、變更、全金融牌照申請、會(huì )計審計業(yè)務(wù)、香港海外移民、綜合金融服務(wù)和許可審批。