什么是ODI備案？企業(yè)應該如何辦理？

什么是ODI備案？企業(yè)應該如何辦理？

什么是ODI備案？企業(yè)應該如何辦理？

什么是ODI？即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后，通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的。

根據相關(guān)法規，境內的非國有企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購交易，需獲得商務(wù)部門(mén)境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節。

一般情況下，企業(yè)辦理ODI備案的門(mén)檻并不高，只需滿(mǎn)足以下條件：

1、投資主體zuihao成立滿(mǎn)一年以上(成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案)：

2、最近一年的審計報告中不可以出現虧損：

3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，zuihao高于5%，越高越好；

4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，zuihao低于70%，越低越好；

如果您的企業(yè)滿(mǎn)足上述條件，那么辦理ODI備案就基本上十拿九穩了。

辦理ODI備案并不需要準備太多材料，都是比較基本的，當然了，也會(huì )有一些需要撰寫(xiě)的材料。

在此，小編將需要準備的材料分為了境內以及境外兩大類(lèi)。

1、境內公司需提供以下材料：

（1）投資主體的決議；

（2）投資主體的承諾書(shū)；

（3）投資主體的股權架構；

（4）投資主體的營(yíng)業(yè)執照；

（5）投資主體的資金證明；

（6）投資主體近一年的審計報告；

（7）投資主體的注冊文件（如章程）；

2、境外公司需提供以下材料：

（1）境外企業(yè)的注冊文件；

（2）境外公司的投資項目介紹；

（3）項目可行性報告（并購）；

（4）與境外公司簽署的協(xié)議（如有）；

在準備好基礎的材料后，就可以去各部門(mén)進(jìn)行申報了，我們在前面提到過(guò)辦理ODI備案會(huì )經(jīng)過(guò)三個(gè)部門(mén)，下面我們一起來(lái)看以下這三個(gè)部門(mén)的流程吧！！！

1、發(fā)改委立項——向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。

2、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門(mén)核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。
投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報。
外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

在辦理過(guò)程中還需注意以下相關(guān)事項：

1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準的《境外投資證書(shū)》；再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》；

3、境內企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開(kāi)實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請是不予通過(guò)的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準，具體證明開(kāi)具時(shí)間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。

5、遞交的材料一定要實(shí)行預提交制；即:在正式提交申請前，先將準備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見(jiàn)，根據修改意見(jiàn)，對遞交材料進(jìn)行修改和完善。

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