2018年5月1日，中國與多米尼加正式建交，同年11月，兩國簽署《關(guān)于共建“一帶一路”的諒解備忘錄》。隨著(zhù)雙邊關(guān)系的歷史性突破，兩國經(jīng)貿合作潛力不斷釋放。目前已有近20家中資企業(yè)在多設立分支機構，并共同成立了中資企業(yè)協(xié)會(huì )。多米尼加是中國在加勒比地區第一大貿易伙伴，中國是多米尼加全球第二大貿易伙伴、第二大進(jìn)口來(lái)源國和第八大出口目的國，雙邊貿易尚有增長(cháng)潛力空間。那么公司對多米尼亞投資，資金如何才能合規出境，我們重點(diǎn)介紹一下境外投資備案辦理指南。

公司去多米尼亞開(kāi)公司可不可以不辦理境外投資備案？

當然不可以，合規資金出入境更安全。為什么要做，*大的優(yōu)勢在于：合規，資金出入境更安全，也是保障我國資金。境外投資備案**是是在資金出境前辦理完境外直接投資審批手續，這樣時(shí)間上來(lái)說(shuō)比較合理合規。證書(shū)有效期均是2年，可延期、取消、變更。

境外投資備案流程

1、前置程序：內部政策、國資委審批（涉及中央企業(yè)）

2、發(fā)改委申報：側重“投資項目”

核準：敏感類(lèi)，直接/間接投資

備案：非敏感類(lèi)，直接/間接投資

報告：大額非敏感類(lèi)，間接投資

3、商務(wù)部申報：側重“標的公司”、核準（敏感類(lèi)）、備案（非敏感類(lèi)）

4、外匯登記：ODI外匯登記/37號文登記

5、駐外使館登記：中國駐外（各國）大使館經(jīng)商處室報到登記

境外投資備案申報材料

發(fā)改委所需材料：

境外投資項目備案申請表

投資主體注冊登記證明文件

追溯至*終實(shí)際控制人的投資主體股權架構

*新經(jīng)設計的投資主體財務(wù)報表

投資主體投資決策文件

具有法律約束力的協(xié)議或類(lèi)似文件

證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規的支持性文件

境外投資真實(shí)性承諾書(shū)

商務(wù)部所需材料：

對外投資設立企業(yè)或并購相關(guān)章程（或合同、協(xié)議）

董事會(huì )決議或出資協(xié)議

前期工作落實(shí)情況說(shuō)明（包括盡職調查、可研報告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析報告等）

境外并購事項前期報告表

境外投資備案/核準

　　目前國內項目審批分備案/核準；備案即做之前告訴政府一聲，核準即做之前得到政府同意后才能做。

　　境外直接投資審批類(lèi)型，簡(jiǎn)單說(shuō)：

　　涉及敏感——核準制；

　　境內投入+非敏感——備案制；

　　境內不投入+非敏感——報告制。

境外投資備案需要多長(cháng)時(shí)間

　一般會(huì )問(wèn)多長(cháng)時(shí)間，會(huì )建議企業(yè)備案類(lèi)項目*起碼準備2-3個(gè)月。核準的項目就不談了，時(shí)間有太多變數。

    1、準備申報材料，比較復雜的是前期情況說(shuō)明報告（可研、盡調、投環(huán)）；境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料5-7個(gè)工作日可完成；

    2、申報材料簽字蓋章，2-3個(gè)工作日；

    3、線(xiàn)上申報，目前發(fā)改委和商委均實(shí)現無(wú)紙化辦公，1個(gè)工作日；

    4、受理：發(fā)改委申報到受理時(shí)間各地不一，3-20個(gè)工作日不等；商委申報到受理時(shí)間各地不一，3-7個(gè)工作日不等。

    5、審核：發(fā)改委審核一般7個(gè)工作日，***14個(gè)工作日；商委審核一般7個(gè)工作日；

    6、修正：根據政府修改意見(jiàn)進(jìn)行修正，時(shí)間不定

    7、出證：獲得發(fā)改委《境外投資項目備案通知書(shū)》及商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書(shū)》1個(gè)工作日。

    8、外匯登記：獲得上述證書(shū)后進(jìn)行外匯登記，審核時(shí)間7-20個(gè)工作日（建議多預留時(shí)間）。