深圳境外投資備案（ODI）辦理指南

境外投資（ODI），即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后，通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的投資行為。

根據相關(guān)法規，我們國內企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行ODI備案。
如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準管理。

深圳境外投資備案（ODI）申報流程及周期

●準備資料（5-10工作日）：企業(yè)準備材料提供給事務(wù)所，事務(wù)所出具可行性研究報告、盡調報告、投資環(huán)境分析評價(jià)、網(wǎng)上信息填報;

●發(fā)改委審核（10-15工作日）：提交發(fā)改委審批材料取得發(fā)改委批義;

●商務(wù)部門(mén)審核（5-10工作日）：提交商務(wù)局所需材料、獲得企業(yè)境外投資證書(shū)、企業(yè)至銀行辦理外匯;

●境外企業(yè)設立（5-10工作日）：取得發(fā)改委批文后進(jìn)行境外企業(yè)的設立。

深圳境外投資備案（ODI）根據投資項目提供材料

不同部門(mén)審批的資料不一，企業(yè)需要在確定了對外投資的項目、金額和投資路徑后需要向當地的發(fā)改委商務(wù)委進(jìn)行審批。

●中央管理企業(yè)實(shí)施的境外投資項目、地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元及以上境外投資項目，由國家發(fā)改委備案；

●地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元以下境外投資項目，由各省、自治區、直轄市由省級、地方政府投資主管部門(mén)備案。

發(fā)改委新項目申請材料

1、項目備案申報文件

2、項目備案表

3、附送以下文件

●投資主體注冊登記證明文件●追溯至Z終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖●Z新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表●投資主體投資決策文件●具有法律約束效力的投資協(xié)議或類(lèi)似文件●證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規的支持性文件●境外投資真實(shí)性承諾書(shū)●辦理基本流程

商務(wù)部門(mén)申請材料

1、境外投資備案表

2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件

3、對外投資設立企業(yè)或并購的相關(guān)章程（合同、協(xié)議）

4、相關(guān)的董事會(huì )決議或出資決議

5、Z新經(jīng)審計的財務(wù)報表

6、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明●盡職調查、可研報告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評價(jià)

7、并購類(lèi)對外投資需要提交《境外并購事項前期報告表》

8、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)

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（1）跨境投資結構搭建提供架構搭建咨詢(xún)服務(wù)；幫助客戶(hù)進(jìn)行跨境投資通路建設；

（2）境外投資ODI備案助客戶(hù)制作申報材料；協(xié)助客戶(hù)完成地方商務(wù)部門(mén)及地方發(fā)改委的備案程序；取得境外投資證書(shū)及發(fā)改委備案通知書(shū)。

（3）協(xié)助辦理外匯登記換匯協(xié)助客戶(hù)與商業(yè)銀行對接；協(xié)助完成國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序，實(shí)現資金順利換匯及劃轉。